国债期货盘面情况（9月21日）：
| 合约代码 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 成交量变化 | 持仓量 | 持仓量变化 |
| T2012 | 98.255 | 0.43 | 70,854 | 1295 | 104,129 | 1,210 |
| TF2012 | 100.205 | 0.29 | 24,890 | 2942 | 57,529 | 1,238 |
| TS2012 | 100.475 | 0.10 | 7,417 | -33 | 21,064 | 561 |
消息：
商务部：设立新一批自贸试验区，突出畅通循环构建新发展格局
财政部在香港顺利发行50亿元人民币国债
中国9月1年期贷款市场报价利率（LPR）为3.85%，预期为3.85%，上月为3.85%。5年期贷款市场报价利率（LPR）为4.65%，预期为4.65%，上月为4.65%
人民币兑美元中间价报6.7595，下调4点
央行进行1000亿元7天期逆回购操作，400亿元14天期逆回购操作
A股指数全天震荡走低，创业板指跌逾1%，两市个股跌多涨少
总结：
今日国债期货放量大涨，持仓量增加较多。在基本面上，我们一直强调，央行更加关注中长期目标的态度，但国内经济修复速度不及预期，货币政策有继续维持宽松的必要性。在疫情常态化防控下，9月、10月仍有数千亿元专项债待发行，低利率不会很快退出。5月以来货币环境与信贷环境持续收敛，央行强调完善跨周期设计和调节，提高政策的直达性，意味着后期货币信贷环境重新宽松的概率较低。信贷调结构、通渠引流、降低融资成本仍是后疫情时期的政策导向。定向降准、调降基准利率的可能性均不大，无风险利率保持在较高区间内波动。10年期国债收益率预计会在2.9-3.2%之间震荡，5年期国债收益率也将区间震荡，存在波段投资机会。技术面上看，2年期、5年期国债主力已经持续反弹半个月，TF2012需关注100.3一线的压力，T2012筑底已经完成，受97.7一线的支撑，有望小幅回升，不过当前无法形成大的上行趋势。在操作上，可关注TF2012在100.3附近的压力，逢高做空TF2012。
来源：瑞达期货
以上内容仅供参考，据此入市风险自负