国债期货盘面情况（10月12日）：
| 合约代码 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 成交量变化 | 持仓量 | 持仓量变化 |
| T2012 | 97.625 | 0.12 | 53,567 | 9769 | 106,656 | 958 |
| TF2012 | 99.565 | 0.11 | 17,810 | 2558 | 55,069 | -259 |
| TS2012 | 100.145 | 0.04 | 5,746 | -347 | 22,633 | 267 |
消息：
隔夜SHIBOR报1.5300%，下降9.80个基点；7天SHIBOR报2.0730%，上涨4.40个基点；3个月SHIBOR报2.7220%，上涨0.70个基点
中国央行今日不展开逆回购操作，另有600亿元逆回购到期
人民币兑美元中间价报6.7126，上调670点
中国央行出手防快速升值，离岸人民币早盘一度跌超500点
A股全天单边上行，创业板指大涨近4%，数字货币、军工板块持续活跃；北向资金净买入逾135亿元
总结：
今日国债期货小幅反弹，持仓量变化不大。央行更加关注中长期目标，防疫常态化约束国内经济修复，10月中下旬仍有千亿元专项债待发行，货币政策有继续维持宽松的必要性，但刚刚公布的PMI数据好于预期，货币政策将边际趋紧。5月以来货币环境与信贷环境持续收敛，央行强调完善跨周期设计和调节，提高政策的直达性，意味着后期货币信贷环境重新宽松的概率较低。信贷调结构、通渠引流、降低融资成本仍是后疫情时期的政策导向。定向降准、调降基准利率的可能性均不大，无风险利率预计将保持在较高区间内波动。10年期国债收益率预计会在2.9-3.2%之间震荡，5年期国债收益率也将区间震荡，存在波段投资机会。技术面上看，2年期、5年期、10年期国债主力均从高位跌落，反弹能量不足。在操作上，可关注TF2012在99.25一线的支撑，如果跌破，空仓可继续持有。
来源：瑞达期货
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