国债期货盘面情况（12月16日）：
| 合约代码 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 成交量变化 | 持仓量 | 持仓量变化 |
| T2103 | 97.345 | -0.05 | 44365 | -9790 | 107018 | 1137 |
| TF2103 | 99.56 | 0.04 | 20490 | -5219 | 56920 | 826 |
| TS2103 | 100.305 | 0.05 | 7194 | -1619 | 21590 | 565 |
消息：
一年期AAA级同业存单利率创4月以来最大单日跌幅
隔夜SHIBOR报0.9740%，下降42.90个基点；7天SHIBOR报1.8150%，下降24.70个基点；3个月SHIBOR报2.9520%，下降3.10个基点
人民币兑美元中间价报6.5355，上调79点；上一交易日中间价6.5434，上一交易日官方收盘价6.5446，上日夜盘报收6.5390
中国央行今日进100亿元逆回购操作，另有200亿元逆回购到期。今日还有3000亿元MLF到期，央行已于昨日进行超额续作
总结：
昨日央行超量开展MLF操作，今日银行间市场仍然宽松，短端利率继续下行。国债期货窄幅震荡，2年期最强，10年期最弱。从基本面上看，国内经济逐步回归常态，利于国内退出宽松货币政策，而货币政策基调已经转向中性。央行超预期续作MLF，并非货币政策方向有所转变。受信贷与社融规模大增、专项债额度增加并提前发行、财政赤字率提高等影响，国内经济年内正增长基本无忧。但收入约束消费，强势外需缺乏可持续性，且疫情二次爆发的风险犹存，复苏态势仍面临考验。参考近几年国债收益率的表现，年底10年期国债收益率预计会在3.0-3.3%之间震荡。技术面上看，10年期国债期货连续试探关键压力位，但并未突破，且持仓量并未跟上，能否有效突破仍有待观察。鉴于短期利率有持续下行之势，2年期最强，10年期最弱，在操作上，可多TS2103合约空T2103合约进行套利交易。
来源：瑞达期货
以上内容仅供参考，据此入市风险自负