国债期货盘面情况（1月5日）：
| 合约代码 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 成交量变化 | 持仓量 | 持仓量变化 |
| T2103 | 98.07 | 0.25 | 46983 | 304 | 115753 | 3244 |
| TF2103 | 99.88 | 0.15 | 17398 | -755 | 59021 | 3 |
| TS2103 | 100.425 | 0.08 | 6455 | 421 | 22154 | 907 |
消息：
商务部等12部门：稳定和扩大汽车消费
银保监会：引导村镇银行不断增强风险抵御能力
隔夜SHIBOR报0.7290%，下降17.00个基点；7天SHIBOR报1.8220%，下降17.10个基点；3个月SHIBOR报2.7340%，下降1.20个基点
央行今日进行100亿元7天期逆回购操作，另有200亿元7天期逆回购、1200亿元14天期逆回购到期，公开市场净回笼1300亿元人民币。银行间隔夜质押式回购加权平均利率连续第二日走低，七天期品种在昨日创下一年来最大降幅后续跌
人民币兑美元中间价报6.4760，上调648点；上一交易日中间价6.5408，上一交易日官方收盘价6.4628，上日夜盘报收6.4620
总结：
近期国债期货上涨主要受到三个因素的共同作用。一是决策层定调货币政策更加精准有效，把握好政策时度效，不会急转弯，令市场预期利率不会很快上升。二是多国发行新冠病毒变种，令疫苗有效性以及疫情持续时间更加不确定，经济复苏态势面临考验。三是央行公开市场连续净投放，资金面较为宽松。这三大因素有望持续一段时间，利好国债期货。不过从基本面上看，国内经济逐步回归常态，货币政策也将逐步回到常态，不过货币政策将会根据经济情况灵活调整，国债收益率区间震荡概率较高。且近期股市大涨，也对国债期货形成一定打压。从技术面上看，10年期和5年期债期货主力回落到上行压力线以下，并重新测试压力位，而10年期国债期货前二十净空单仍然处在高位，上涨空间存疑，2年期国债期货受益于利率下行较为强劲。操作上建议可继续采取空T2103多TS2103套利策略。
来源：瑞达期货
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