国债期货盘面情况（10月13日）：
| 合约代码 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 成交量变化 | 持仓量 | 持仓量变化 |
| T2012 | 97.535 | -0.09 | 46,713 | -6854 | 108,066 | 1,410 |
| TF2012 | 99.570 | -0.01 | 15,366 | -2444 | 56,631 | 1,562 |
| TS2012 | 100.165 | 0.01 | 4,768 | -978 | 23,315 | 682 |
消息：
隔夜SHIBOR报1.7000%，上涨17.00个基点；7天SHIBOR报2.0920%，上涨1.90个基点；3个月SHIBOR报2.7340%，上涨1.20个基点
人民币兑美元中间价报6.7296，下调170点
中国央行今日不展开逆回购操作，另有1000亿元逆回购到期
人民币兑美元中间价报6.7126，上调670点
按美元计，中国9月出口同比增长9.9%，进口增长13.2%，进口增速大幅反弹。中国前三季度外贸进出口同比增长0.7%，实现今年以来外贸进出口累计增速首次转正
A股全天震荡走高，新能源汽车板块持续爆发，军工板块反复活跃
总结：
9月出口数据较好，对国债期货利空利空，今日国债期货小幅走低，成交量下降，持仓量小幅增加。央行更加关注中长期目标，防疫常态化约束国内经济修复，10月中下旬仍有千亿元专项债待发行，货币政策有继续维持宽松的必要性，但近期公布的数据较好，货币政策将边际趋紧。5月以来货币环境与信贷环境持续收敛，央行强调完善跨周期设计和调节，提高政策的直达性，意味着后期货币信贷环境重新宽松的概率较低。信贷调结构、通渠引流、降低融资成本仍是后疫情时期的政策导向。定向降准、调降基准利率的可能性均不大，无风险利率预计将保持在较高区间内波动。10年期国债收益率预计会在2.9-3.2%之间震荡，5年期国债收益率也将区间震荡，存在波段投资机会。技术面上看，2年期、5年期、10年期国债主力均从高位跌落，反弹能量不足。在操作上，可关注TF2012在99.25一线的支撑，如果跌破，空仓可继续持有。
来源：瑞达期货
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